Отчет ООО «Жилстройсервис» по поступлению и расходованию денежных средств на содержание и текущий ремонт жилого фонда по адресу: Бульвар Победы д.51А  за 2011 г.

Начисления ТО в 2011г.- 3 687 884,00

Поступления ТО в 2011 г.-3 683 075,00

Задолженность за ТО на 01.01.12г с учетом задолженности предыдущих периодов - 356 439,00

№ п/п

Статьи затрат

Сумма за год

1

2

3

4

Производственные затраты

331 402,00

Материалы, инструменты и хозинвентарь

130 869,00

Ремонт кровли

45 632,00

Изготовление и установка ограждений

66 000,00

Автоуслуги

5 000,00

Обслуживание ЭВМ, использование программ для ЭВМ

12 441,00

Поверка приборов

17 360,00

Прочистка канализационных отводов

25 500,00

Ремонтные работы

6 420,00

Приемка, поверка счетчиков воды

22 180,00

Прочие расходы

688 044,00

Обязательное и добровольное страхование имущ-ва

18 541,00

Транспортные расходы

9 100,00

Вывоз КГО

169 900,00

Возмещение ущерба по суду

33 570,00

Налог при УСНО

104 577,00

Услуги МИВЦ

257 297,00

Услуги банка

58 845,00

Прочие расходы(почт услуги,связь,канц.тов. и т.д.)

36 214,00

Заработная плата всего

1 641 794,00

- Заработная плата

1 300 946,00

налоги на з/п

340 848,00

Задолженность по поставщикам ком.услуг в т.ч:

1 064 956,00

ОАО"Воронежская энергосбытовая компания"

180 543,00

МУП'Водоканал"

78 138,00

ООО"Чистая планета"

59 730,00

000"Кондор"

79 011,00

ОАО"Квадрат"

667 534,00

Всего расходов

3 726 196,00

Задолженность населения на 01.01.2012 г. составила

43 121,00

Поступление денежных ср-в 3 683 075,00 руб. - расход 3 726 196,00 руб.  =  -  43 121,00 руб.